ベトナム株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月6日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月13日-令和4年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 111,435 |
| コール・ローン | 20,231,727 | 4,710,068 |
| 親投資信託受益証券 | 5,013,766,267 | 5,723,342,088 |
| 未収入金 | － | 6,207,338 |
| 流動資産計 | 5,033,997,994 | 5,734,370,929 |
| 資産の部合計 | 5,033,997,994 | 5,734,370,929 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,925,242 | 10,744,745 |
| 未払受託者報酬 | 1,972,855 | 2,656,104 |
| 未払委託者報酬 | 41,923,107 | 56,443,295 |
| 未払利息 | 48 | － |
| その他未払費用 | 172,863 | 232,374 |
| 流動負債計 | 63,994,115 | 70,076,518 |
| 負債の部合計 | 63,994,115 | 70,076,518 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,991,420,552 | 2,081,735,784 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,978,583,327 | 3,582,558,627 |
| （分配準備積立金） | 1,017,362,783 | 848,831,144 |
| 元本等合計 | 4,970,003,879 | 5,664,294,411 |
| 純資産の部合計 | 4,970,003,879 | 5,664,294,411 |
| 負債・純資産合計 | 5,033,997,994 | 5,734,370,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
