ベトナム株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月9日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/13-2024/07/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月12日 | 2024年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 520,652 | 410,923 |
| コール・ローン | 17,719,099 | 55,984,928 |
| 親投資信託受益証券 | 7,548,445,928 | 10,962,214,078 |
| 未収入金 | 21,209,343 | 83,255,656 |
| 流動資産計 | 7,587,895,022 | 11,101,865,585 |
| 資産の部合計 | 7,587,895,022 | 11,101,865,585 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 39,169,748 | 139,374,186 |
| 未払受託者報酬 | 2,886,238 | 4,290,576 |
| 未払委託者報酬 | 61,333,616 | 91,175,646 |
| その他未払費用 | 252,518 | 375,365 |
| 流動負債計 | 103,642,120 | 235,215,773 |
| 負債の部合計 | 103,642,120 | 235,215,773 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,589,101,247 | 2,950,222,069 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,895,151,655 | 7,916,427,743 |
| （分配準備積立金） | 1,206,186,317 | 2,743,562,240 |
| 元本等合計 | 7,484,252,902 | 10,866,649,812 |
| 純資産の部合計 | 7,484,252,902 | 10,866,649,812 |
| 負債・純資産合計 | 7,587,895,022 | 11,101,865,585 |
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