ベトナム株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月14日 | 2026年7月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 173,274 | － |
| コール・ローン | 20,684,708 | 11,013,755 |
| 親投資信託受益証券 | 11,005,448,218 | 11,459,031,023 |
| 未収入金 | 1,629,410 | 19,375,970 |
| 流動資産計 | 11,027,935,610 | 11,489,420,748 |
| 資産の部合計 | 11,027,935,610 | 11,489,420,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,159,912 | 29,962,056 |
| 未払受託者報酬 | 4,554,177 | 5,177,858 |
| 未払委託者報酬 | 96,777,236 | 110,030,327 |
| その他未払費用 | 227,622 | 258,813 |
| 流動負債計 | 123,718,947 | 145,429,054 |
| 負債の部合計 | 123,718,947 | 145,429,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,158,498,437 | 2,772,455,950 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,745,718,226 | 8,571,535,744 |
| （分配準備積立金） | 2,162,925,804 | 2,668,725,307 |
| 元本等合計 | 10,904,216,663 | 11,343,991,694 |
| 純資産の部合計 | 10,904,216,663 | 11,343,991,694 |
| 負債・純資産合計 | 11,027,935,610 | 11,489,420,748 |
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