- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月14日-平成28年7月12日)
③【収益率の推移】
ベトナム株式ファンド
(参考)
(1)投資状況
ベトナム株マザーファンド
ベトナム株式ファンド
| 収益率(%) | |
| 第5期 | 9.2 |
| 第6期(中間期) | △14.8 |
| (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。 |
(参考)
(1)投資状況
ベトナム株マザーファンド
| 平成28年 1月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | ベトナム | 2,035,030,399 | 91.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 201,370,759 | 9.00 |
| 合計(純資産総額) | 2,236,401,158 | 100.00 | |
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