- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
| (平成26年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,297,473,176 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,196,615 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,277,276,561 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,891,207,819 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,041 | 円 |
(参考)
インドネシア株式オープン マザーファンド
純資産額計算書
| (平成26年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,688,026,631 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,489,074 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,671,537,557 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,822,286,584 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,660 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
