インドネシア株式オープン

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月23日-平成27年7月22日)

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【提出】: 2015/04/21 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【投資状況】
インドネシア株式オープン

(平成27年 2月27日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,129,983,956	99.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,499,368	0.99
合計(純資産総額)		2,151,483,324	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月23日-平成27年7月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)

開示資料

決算

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