マネー・プール・ファンドⅣの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月22日 | 2015年1月22日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 19,146,771 | 17,946,077 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 19,146,771 | 17,946,077 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 384,897 | 361,042 |
| 親投資信託受益証券 | 18,761,868 | 17,585,030 |
| 未収入金 | 6 | 5 |
| 流動資産計 | 19,146,771 | 17,946,077 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 1,641 | 2,027 |
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 67 | 96 |
| 未払委託者報酬 | 1,393 | 1,747 |
| その他未払費用 | 181 | 184 |
| 流動負債計 | 1,641 | 2,027 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 19,145,130 | 17,944,050 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,092,192 | 17,891,129 |
| 元本等合計 | 19,145,130 | 17,944,050 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,938 | 52,921 |
| （分配準備積立金） | 15,430 | 14,459 |
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