有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
| (平成26年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 19,066,937 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 233 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,066,704 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,014,218 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,028 | 円 |
(参考)
マネー・プール マザーファンド
純資産額計算書
| (平成26年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,387,818,942 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,192,184 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,376,626,758 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,370,442,088 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,045 | 円 |
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