半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月23日-平成27年7月22日)

①【純資産の推移】
マネー・プール・ファンドⅣ
平成27年 2月27日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成23年 7月22日)	17	17	10,009	10,009
第2期	(平成24年 7月23日)	24	24	10,017	10,017
第3期	(平成25年 7月22日)	36	36	10,024	10,024
第4期	(平成26年 7月22日)	19	19	10,028	10,028
	平成26年 2月末日	19	―	10,027	―
	3月末日	19	―	10,026	―
	4月末日	19	―	10,027	―
	5月末日	19	―	10,027	―
	6月末日	19	―	10,027	―
	7月末日	19	―	10,028	―
	8月末日	19	―	10,028	―
	9月末日	19	―	10,027	―
	10月末日	19	―	10,028	―
	11月末日	19	―	10,028	―
	12月末日	17	―	10,029	―
	平成27年 1月末日	17	―	10,030	―
	2月末日	17	―	10,029	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。