野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月18日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月20日 | 2015年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,268,018 | 16,787,658 |
| 投資信託受益証券 | 1,710,950,068 | 1,616,119,204 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,627 | 1,004,923 |
| 流動資産計 | 1,738,222,759 | 1,633,911,816 |
| 未収利息 | 46 | 31 |
| 資産の部合計 | 1,738,222,759 | 1,633,911,816 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,506,176 | 1,466,372 |
| 未払受託者報酬 | 43,469 | 50,573 |
| 未払委託者報酬 | 1,304,054 | 1,517,202 |
| 未払解約金 | 1,441,811 | 2,294,364 |
| 流動負債計 | 4,298,400 | 5,331,873 |
| その他未払費用 | 2,890 | 3,362 |
| 負債の部合計 | 4,298,400 | 5,331,873 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,506,176,262 | 1,466,372,910 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 227,748,097 | 162,207,033 |
| （分配準備積立金） | 222,401,118 | 246,684,388 |
| 元本等合計 | 1,733,924,359 | 1,628,579,943 |
| 純資産の部合計 | 1,733,924,359 | 1,628,579,943 |
| 負債・純資産合計 | 1,738,222,759 | 1,633,911,816 |
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