野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月22日 | 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,060,937 | － |
| コール・ローン | 3,547,997 | 16,284,893 |
| 投資信託受益証券 | 1,426,369,330 | 1,378,897,425 |
| 親投資信託受益証券 | 1,005,316 | 1,005,316 |
| 流動資産計 | 1,446,067,272 | 1,404,419,799 |
| 未収入金 | 7,083,692 | 8,232,165 |
| 資産の部合計 | 1,446,067,272 | 1,404,419,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,348,526 | 1,266,573 |
| 未払解約金 | 3,029,330 | 9,366,034 |
| 未払受託者報酬 | 36,706 | 36,137 |
| 未払委託者報酬 | 1,101,158 | 1,084,030 |
| 未払利息 | － | 26 |
| 流動負債計 | 5,518,155 | 11,755,196 |
| その他未払費用 | 2,435 | 2,396 |
| 負債の部合計 | 5,518,155 | 11,755,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,348,526,476 | 1,266,573,427 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,022,641 | 126,091,176 |
| （分配準備積立金） | 239,447,809 | 231,731,106 |
| 元本等合計 | 1,440,549,117 | 1,392,664,603 |
| 純資産の部合計 | 1,440,549,117 | 1,392,664,603 |
| 負債・純資産合計 | 1,446,067,272 | 1,404,419,799 |
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