野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月17日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,470,789 | 9,808,515 |
| 投資信託受益証券 | 905,704,305 | 943,336,530 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,430 | 1,004,332 |
| 流動資産計 | 918,179,524 | 954,149,377 |
| 資産の部合計 | 918,179,524 | 954,149,377 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 781,009 | 730,872 |
| 未払解約金 | － | 2,397,208 |
| 未払受託者報酬 | 28,347 | 24,732 |
| 未払委託者報酬 | 850,390 | 741,946 |
| 未払利息 | 15 | 5 |
| その他未払費用 | 1,881 | 1,639 |
| 流動負債計 | 1,661,642 | 3,896,402 |
| 負債の部合計 | 1,661,642 | 3,896,402 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 781,009,274 | 730,872,665 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 135,508,608 | 219,380,310 |
| （分配準備積立金） | 193,525,599 | 247,348,251 |
| 元本等合計 | 916,517,882 | 950,252,975 |
| 純資産の部合計 | 916,517,882 | 950,252,975 |
| 負債・純資産合計 | 918,179,524 | 954,149,377 |
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