野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/09/21-2024/03/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月20日 | 2024年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,597,092 | 7,626,471 |
| 投資信託受益証券 | 616,005,870 | 588,127,293 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,741 | 1,003,643 |
| 未収利息 | － | 14 |
| 流動資産計 | 637,606,703 | 596,757,421 |
| 資産の部合計 | 637,606,703 | 596,757,421 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 618,525 | 585,412 |
| 未払解約金 | 13,147,841 | 1,003,158 |
| 未払受託者報酬 | 17,397 | 16,267 |
| 未払委託者報酬 | 521,889 | 488,061 |
| 未払利息 | 36 | － |
| その他未払費用 | 1,145 | 1,075 |
| 流動負債計 | 14,306,833 | 2,093,973 |
| 負債の部合計 | 14,306,833 | 2,093,973 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 618,525,655 | 585,412,340 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,774,215 | 9,251,108 |
| （分配準備積立金） | 246,312,202 | 241,155,137 |
| 元本等合計 | 623,299,870 | 594,663,448 |
| 純資産の部合計 | 623,299,870 | 594,663,448 |
| 負債・純資産合計 | 637,606,703 | 596,757,421 |
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