野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月19日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/09/21-2025/03/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月20日 | 2025年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,839,595 | 5,679,160 |
| 投資信託受益証券 | 534,720,942 | 525,816,004 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,233 | 1,005,710 |
| 未収利息 | 51 | 76 |
| 流動資産計 | 543,564,821 | 532,500,950 |
| 資産の部合計 | 543,564,821 | 532,500,950 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 535,750 | 516,518 |
| 未払受託者報酬 | 15,216 | 13,960 |
| 未払委託者報酬 | 456,481 | 418,835 |
| その他未払費用 | 1,010 | 923 |
| 流動負債計 | 1,008,457 | 950,236 |
| 負債の部合計 | 1,008,457 | 950,236 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 535,750,341 | 516,518,617 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,806,023 | 15,032,097 |
| （分配準備積立金） | 227,762,519 | 226,736,659 |
| 元本等合計 | 542,556,364 | 531,550,714 |
| 純資産の部合計 | 542,556,364 | 531,550,714 |
| 負債・純資産合計 | 543,564,821 | 532,500,950 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
