有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年4月23日-平成26年10月22日)

①【純資産の推移】
グローバル鉄道関連株オープン
平成26年11月28日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成22年10月22日)	2,109	2,109	10,396	10,396
第2期	(平成23年 4月22日)	757	793	10,670	11,170
第3期	(平成23年10月24日)	576	576	7,585	7,585
第4期	(平成24年 4月23日)	451	451	8,757	8,757
第5期	(平成24年10月22日)	328	328	8,560	8,560
第6期	(平成25年 4月22日)	341	373	10,561	11,561
第7期	(平成25年10月22日)	451	464	10,854	11,154
第8期	(平成26年 4月22日)	583	598	11,356	11,656
第9期	(平成26年10月22日)	652	710	11,097	12,097
	平成25年11月末日	486	―	11,325	―
	12月末日	514	―	11,643	―
	平成26年 1月末日	458	―	10,956	―
	2月末日	482	―	11,305	―
	3月末日	593	―	11,488	―
	4月末日	586	―	11,364	―
	5月末日	543	―	11,785	―
	6月末日	478	―	12,072	―
	7月末日	474	―	12,347	―
	8月末日	488	―	12,348	―
	9月末日	713	―	12,737	―
	10月末日	720	―	11,681	―
	11月末日	957	―	12,784	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。