有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年4月23日-平成26年10月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル鉄道関連株オープン
(全銘柄)

(平成26年11月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	鉄道運営株 マザーファンド	260,025,525	1.6213	421,602,867	1.8231	474,052,534	49.51
2	日本	親投資信託受益証券	鉄道産業株 マザーファンド	259,437,815	1.6077	417,103,859	1.8255	473,603,731	49.46

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年11月28日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.98
合計		98.98

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。