DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンドの流動負債計の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2011年7月5日: 22万
2012年7月5日 +999.99%: 352万
2013年7月5日 -31.36%: 242万
2014年7月7日 +155.86%: 619万
2015年1月7日 -5.45%: 586万
2015年7月6日 +12.44%: 658万
2016年1月6日 +17.51%: 774万
2016年7月5日 -48.78%: 396万
2017年1月5日 +86.12%: 738万
2017年7月5日 +205.18%: 2252万
2018年1月5日 -61.82%: 860万
2018年7月5日 +15.13%: 990万
2019年1月5日 +29.45%: 1281万
2019年7月5日 +11.51%: 1429万
2020年1月5日 -2.7%: 1390万
2020年7月6日 -17.38%: 1148万
2021年1月6日 +77.74%: 2042万
2021年7月5日 -64.52%: 724万
2022年1月5日 +90.65%: 1381万
2022年7月5日 +5.32%: 1454万
2023年1月5日 -46.27%: 781万
2023年7月5日 +23.71%: 967万
2024年1月5日 +28.46%: 1242万
2024年7月5日 +215.21%: 3916万
2025年1月5日 -47.92%: 2039万
2025年7月7日 -100%: 0

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

			(単位:百万円)
	その他	1		0
	流動負債計	17,146		19,233
固定負債

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/09/30 9:01