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DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンドの当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

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【期間】

個別

2011年1月5日: 39万
2012年1月5日 +674.21%: 303万

個別

2014年1月5日: 687万
2015年1月7日 +386.03%: 3342万
2016年1月6日 -6.34%: 3130万
2017年1月5日 -89.38%: 332万
2018年1月5日 +999.99%: 6653万
2019年1月5日 -41.63%: 3883万
2020年1月5日 +57.37%: 6111万
2021年1月6日 -24.18%: 4633万
2022年1月5日 +183.72%: 1億3146万
2023年1月5日 -33.29%: 8769万
2024年1月5日 +90.93%: 1億6744万
2025年1月5日 +78.36%: 2億9865万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第15期自2024年7月6日至2025年7月7日	第16期自2025年7月8日至2026年7月6日
剰余金減少額又は欠損金増加額		543,306,681	809,290,376
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	543,306,681	809,290,376
分配金		※1-	※1-

2026/09/30 9:00

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