半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月6日-平成31年7月5日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成30年7月5日現在 | 当中間計算期間末 平成31年1月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,092,416 | 20,071,788 | |||
| コール・ローン | 5,519,075 | 7,597,504 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,263,321,443 | 1,270,522,316 | |||
| 未収入金 | 3,050,000 | 3,790,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,273,982,934 | 1,301,981,608 | |||
| 資産合計 | 1,273,982,934 | 1,301,981,608 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,629,139 | 7,572,813 | |||
| 未払受託者報酬 | 363,573 | 361,646 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,872,425 | 4,846,545 | |||
| 未払利息 | - | 17 | |||
| その他未払費用 | 36,519 | 36,221 | |||
| 流動負債合計 | 9,901,656 | 12,817,242 | |||
| 負債合計 | 9,901,656 | 12,817,242 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 899,342,160 | ※1 963,590,547 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 364,739,118 | 325,573,819 | |||
| (分配準備積立金) | 85,575,051 | 77,196,059 | |||
| 元本等合計 | 1,264,081,278 | 1,289,164,366 | |||
| 純資産合計 | 1,264,081,278 | 1,289,164,366 | |||
| 負債純資産合計 | 1,273,982,934 | 1,301,981,608 | |||
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