DCダイワ新興国債券インデックスファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2024年7月6日至2025年1月5日	当中間計算期間自2025年7月8日至2026年1月7日
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	781,014,440	1,252,700,148
剰余金減少額又は欠損金増加額		694,203,508	708,416,933
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	694,203,508	708,416,933
中間剰余金又は中間欠損金(△)		8,329,953,232	12,315,683,927

2026/03/31 9:06