DCダイワ新興国債券インデックスファンド

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DCダイワ新興国債券インデックスファンドの当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

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【期間】

個別

2011年1月5日: 12,426
2012年1月5日 +999.99%: 243万
2013年1月5日 -62.13%: 92万

個別

2014年1月5日: 2260万
2015年1月7日 +155.44%: 5773万
2016年1月6日 -0.65%: 5736万
2017年1月5日 -59.57%: 2318万
2018年1月5日 +542.83%: 1億4906万
2019年1月5日 -45.17%: 8173万
2020年1月5日 +85.54%: 1億5165万
2021年1月6日 +2.9%: 1億5605万
2022年1月5日 +44.24%: 2億2510万
2023年1月5日 -2.25%: 2億2004万
2024年1月5日 +160.98%: 5億7427万
2025年1月5日 +20.88%: 6億9420万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第15期自2024年7月6日至2025年7月7日	第16期自2025年7月8日至2026年7月6日
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,368,375,330	1,739,065,031
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,368,375,330	1,739,065,031
分配金		※1-	※1-

2026/09/29 9:02

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