（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

2020/09/29 9:15

#2 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

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#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第10期 自 2019年7月6日 至 2020年7月6日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2020年7月5日が休日のため、当計算期間末日を2020年7月6日としております。このため、当計算期間は367日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第9期 2019年7月5日現在第10期 2020年7月6日現在1.※1期首元本額4,327,357,442円5,373,142,029円期中追加設定元本額1,837,046,616円2,436,549,087円期中一部解約元本額791,262,029円1,302,089,798円2.計算期間末日における受益権の総数5,373,142,029口6,507,601,318口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第9期 自 2018年7月6日 至 2019年7月5日	第10期 自 2019年7月6日 至 2020年7月6日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(111,041,643円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,517,804,998円)及び分配準備積立金(116,857,659円)より分配可能額は1,745,704,300円(1万口当たり3,248.95円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,571,839,608円)及び分配準備積立金(183,701,419円)より分配可能額は1,755,541,027円(1万口当たり2,697.68円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第9期 自 2018年7月6日 至 2019年7月5日第10期 自 2019年7月6日 至 2020年7月6日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(111,041,643円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,517,804,998円)及び分配準備積立金(116,857,659円)より分配可能額は1,745,704,300円(1万口当たり3,248.95円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,571,839,608円)及び分配準備積立金(183,701,419円)より分配可能額は1,755,541,027円(1万口当たり2,697.68円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第10期 自 2019年7月6日 至 2020年7月6日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第10期 自 2019年7月6日 至 2020年7月6日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第10期 2020年7月6日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第9期 2019年7月5日現在第10期 2020年7月6日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券448,028,505△266,682,773合計448,028,505△266,682,773e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第9期 2019年7月5日現在第10期 2020年7月6日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第10期 自 2019年7月6日 至 2020年7月6日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第9期 2019年7月5日現在第10期 2020年7月6日現在1口当たり純資産額1.3249円1.2698円(1万口当たり純資産額)(13,249円)(12,698円)

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#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年7月5日現在2020年7月6日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金172,969,437353,805,322金銭信託3,177,671-コール・ローン128,584,056222,425,524国債証券12,732,357,20515,204,460,582派生商品評価勘定830,6461,574,169未収入金-6,255,858未収利息174,925,380193,911,880前払費用18,940,08416,837,529流動資産合計13,231,784,47915,999,270,864資産合計13,231,784,47915,999,270,864負債の部流動負債派生商品評価勘定211,4551,147,245未払金62,565,83652,370,896未払解約金9,205,50420,526,161その他未払費用10,8007,152流動負債合計71,993,59574,051,454負債合計71,993,59574,051,454純資産の部元本等元本※19,423,800,64711,831,677,635剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)3,735,990,2374,093,541,775元本等合計13,159,790,88415,925,219,410純資産合計13,159,790,88415,925,219,410負債純資産合計13,231,784,47915,999,270,864e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2019年7月6日 至 2020年7月6日1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2019年7月5日現在2020年7月6日現在1.※1期首2018年7月6日2019年7月6日期首元本額7,061,638,177円9,423,800,647円期中追加設定元本額2,809,346,655円3,467,075,255円期中一部解約元本額447,184,185円1,059,198,267円期末元本額の内訳ファンド名新興国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)10,901,188円55,786,582円ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)197,680,907円255,895,312円ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)397,273,648円353,072,397円D-I's 新興国債券インデックス58,210,820円54,311,180円iFree 新興国債券インデックス2,174,989,386円2,854,911,762円iFree 8資産バランス1,280,749,979円1,912,727,809円DCダイワ新興国債券インデックスファンド5,093,189,137円6,133,418,719円ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券178,990,558円173,893,569円ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド31,815,024円37,660,305円計9,423,800,647円11,831,677,635円2.期末日における受益権の総数9,423,800,647口11,831,677,635口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年7月6日 至 2020年7月6日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2019年7月6日 至 2020年7月6日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2020年7月6日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2019年7月5日現在2020年7月6日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)国債証券567,072,391412,442,647合計567,072,391412,442,647(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年7月6日から2019年7月5日まで、及び2019年7月6日から2020年7月6日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">通貨関連2019年7月5日 現在2020年7月6日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引買 建123,153,609-123,772,800619,191236,486,162-236,913,086426,924チェコ・コルナ17,772,517-17,649,000△123,51742,498,168-42,317,340△180,828トルコ・リラ6,567,845-6,608,00040,15529,133,211-28,678,010△455,201ハンガリー・ フォリント2,285,520-2,260,200△25,3201,822,706-1,835,36612,660ポーランド・ ズロチ15,522,930-15,465,600△57,33056,777,188-56,336,250△440,938メキシコ・ペソ48,484,216-48,981,000496,78467,683,986-69,195,2801,511,294ルーマニア・ レイ----34,520,278-34,450,000△70,278南アフリカ・ ランド32,520,581-32,809,000288,4194,050,625-4,100,84050,215合計123,153,609-123,772,800619,191236,486,162-236,913,086426,924e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2019年7月5日現在2020年7月6日現在1口当たり純資産額1.3964円1.3460円(1万口当たり純資産額)(13,964円)(13,460円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考国債証券インドネシア・ルピアインドネシア・ルピアインドネシア・ルピア8.25% Indonesia Treasury Bond 203605158,250,000,000.0008,638,162,500.0008.75% Indonesia Treasury Bond 203105156,000,000,000.0006,508,440,000.0007.5% Indonesia Treasury Bond 203208155,500,000,000.0005,441,315,000.0007.5% Indonesia Treasury Bond 203805157,300,000,000.0007,202,618,000.0008.125% Indonesia Treasury Bond 2024051510,000,000,000.00010,571,200,000.0008.375% Indonesia Treasury Bond 203904155,000,000,000.0005,283,150,000.0008.25% Indonesia Treasury Bond 2029051512,000,000,000.00012,793,920,000.0007% Indonesia Treasury Bond 203009158,100,000,000.0007,987,167,000.0006.5% Indonesia Treasury Bond 202506159,000,000,000.0008,995,770,000.0007.5% Indonesia Treasury Bond 203506156,100,000,000.0006,041,562,000.00011% Indonesia Treasury Bond 202509153,600,000,000.0004,268,628,000.00010.5% Indonesia Treasury Bond 203008152,180,000,000.0002,665,050,000.0009.5% Indonesia Treasury Bond 203107152,970,000,000.0003,386,542,500.0008.375% Indonesia Treasury Bond 2026091510,224,000,000.00011,039,261,760.0008.25% Indonesia Treasury Bond 203206154,750,000,000.0004,972,300,000.0007% Indonesia Treasury Bond 2027051510,330,000,000.00010,368,737,500.0007% Indonesia Treasury Bond 2022051511,060,000,000.00011,385,053,400.0005.625% Indonesia Treasury Bond 2023051510,910,000,000.00010,789,771,800.0006.125% Indonesia Treasury Bond 202805158,700,000,000.0008,153,988,000.0006.625% Indonesia Treasury Bond 203305157,075,000,000.0006,480,417,000.0008.375% Indonesia Treasury Bond 2034031512,520,000,000.00013,190,446,000.0008.375% Indonesia Treasury Bond 2024031513,150,000,000.00013,965,694,500.0009% Indonesia Treasury Bond 2029031511,120,000,000.00012,327,854,400.000インドネシア・ルピア 小計インドネシア・ルピア192,457,049,360.000(1,424,182,165)ウルグアイ・ペソウルグアイ・ペソウルグアイ・ペソ9.875% Uruguay Government International Bond 202206205,300,000.0005,289,400.0008.5% Uruguay Government International Bond 202803152,800,000.0002,562,308.000ウルグアイ・ペソ 小計ウルグアイ・ペソ7,851,708.000(19,786,304)オフショア・人民元オフショア・人民元オフショア・人民元3.29% China Government Bond 202310181,800,000.0001,846,584.0003.22% China Government Bond 202512062,100,000.0002,148,573.0003.25% China Government Bond 202811221,800,000.0001,836,432.0003.19% China Government Bond 202404112,700,000.0002,769,120.0003.29% China Government Bond 202905235,400,000.0005,540,238.0003.25% China Government Bond 202606064,800,000.0004,914,720.0003.12% China Government Bond 202612054,500,000.0004,570,425.0003.13% China Government Bond 202911214,500,000.0004,577,805.0002.94% China Government Bond 202410174,500,000.0004,577,175.0002.85% China Government Bond 202706041,600,000.0001,598,800.000e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2.68% China Government Bond 203005213,000,000.0002,945,010.0001.99% China Government Bond 202504094,000,000.0003,894,960.000オフショア・人民元 小計オフショア・人民元41,219,842.000(627,778,194)コロンビア・ペソコロンビア・ペソコロンビア・ペソ9.85% Colombia Government International Bond 2027062890,000,000.000114,263,100.0004.375% Colombia Government International Bond 2023032145,000,000.00045,253,350.0007% Colombian TES 202205044,335,000,000.0004,640,270,700.00010% Colombian TES 202407243,650,000,000.0004,519,466,500.0006% Colombian TES 202804285,090,000,000.0005,244,430,600.0007.5% Colombian TES 202608264,310,000,000.0004,985,075,300.0007.75% Colombian TES 203009182,700,000,000.0002,995,785,000.0007% Colombian TES 203206303,000,000,000.0003,139,380,000.0006.25% Colombian TES 202511262,300,000,000.0002,519,650,000.0007.25% Colombian TES 203410182,200,000,000.0002,330,438,000.000コロンビア・ペソ 小計コロンビア・ペソ30,534,012,550.000(900,753,370)タイ・バーツタイ・バーツタイ・バーツ4.875% Thailand Government Bond 2029062226,050,000.00033,848,328.0003.625% Thailand Government Bond 2023061623,300,000.00025,380,923.0003.85% Thailand Government Bond 2025121222,610,000.00026,100,531.8003.65% Thailand Government Bond 2021121730,600,000.00032,020,758.0003.65% Thailand Government Bond 2031062022,700,000.00027,530,106.0001.875% Thailand Government Bond 2022061717,200,000.00017,668,184.0003.4% Thailand Government Bond 2036061716,600,000.00020,467,468.0002.125% Thailand Government Bond 2026121724,900,000.00026,602,413.0002% Thailand Government Bond 2022121720,000,000.00020,720,000.0003.775% Thailand Government Bond 2032062529,000,000.00036,011,330.0002.875% Thailand Government Bond 2046061724,900,000.00029,262,231.0002.4% Thailand Government Bond 2023121722,000,000.00023,341,340.0002.875% Thailand Government Bond 2028121720,000,000.00022,572,000.0003.3% Thailand Government Bond 2038061721,000,000.00025,837,770.0001.45% Thailand Government Bond 2024121722,000,000.00022,623,920.0001.6% Thailand Government Bond 202912179,000,000.0009,267,570.000e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">1.6% Thailand Government Bond 2035061712,000,000.00011,991,120.000タイ・バーツ 小計タイ・バーツ411,245,992.800(1,422,911,135)チェコ・コルナチェコ・コルナチェコ・コルナ3.85% Czech Republic Government Bond 202109298,200,000.0008,588,270.0002.5% Czech Republic Government Bond 2028082512,600,000.00014,381,010.0005.7% Czech Republic Government Bond 202405258,600,000.00010,407,118.0004.7% Czech Republic Government Bond 2022091210,200,000.00011,240,400.0002.4% Czech Republic Government Bond 2025091716,100,000.00017,591,665.0001% Czech Republic Government Bond 2026062617,900,000.00018,313,848.0000.95% Czech Republic Government Bond 2030051512,000,000.00012,160,200.0000.45% Czech Republic Government Bond 202310259,900,000.0009,947,619.0000.25% Czech Republic Government Bond 2027021013,000,000.00012,668,890.0002.75% Czech Republic Government Bond 2029072312,000,000.00014,105,280.0002% Czech Republic Government Bond 2033101320,000,000.00022,640,000.0001.2% Czech Republic Government Bond 2031031310,000,000.00010,368,900.000チェコ・コルナ 小計チェコ・コルナ162,413,200.000(737,355,928)チリ・ペソチリ・ペソチリ・ペソ4.5% BONOS TESORERIA PESOS 20260301550,000,000.000643,791,500.0005% BONOS TESORERIA PESOS 20350301570,000,000.000706,537,800.0006% BONOS TESORERIA PESOS 20430101410,000,000.000601,412,600.0004.7% BONOS TESORERIA PESOS 20300901410,000,000.000493,422,700.0004% BONOS TESORERIA PESOS 20230301250,000,000.000273,937,500.000チリ・ペソ 小計チリ・ペソ2,719,102,100.000(364,631,592)トルコ・リラトルコ・リラトルコ・リラ9.5% Turkey Government Bond 202201121,660,000.0001,657,277.6008.5% Turkey Government Bond 20220914790,000.000770,147.3007.1% Turkey Government Bond 202303082,780,000.0002,575,002.80010.4% Turkey Government Bond 20240320680,000.000683,080.4009% Turkey Government Bond 202407241,630,000.0001,552,949.9008% Turkey Government Bond 202503122,690,000.0002,430,092.20010.6% Turkey Government Bond 202602112,570,000.0002,487,220.3009.2% Turkey Government Bond 202109222,010,000.0002,000,151.00011% Turkey Government Bond 202203022,400,000.0002,460,000.00011% Turkey Government Bond 202702242,970,000.0002,859,545.70010.7% Turkey Government Bond 202208171,900,000.0001,930,153.00010.5% Turkey Government Bond 202708111,700,000.0001,608,761.00012.2% Turkey Government Bond 202301181,400,000.0001,455,482.00012.4% Turkey Government Bond 202803082,000,000.0002,057,500.00016.2% Turkey Government Bond 202306141,400,000.0001,596,140.000トルコ・リラ 小計トルコ・リラ28,123,503.200(441,257,765)ドミニカ・ペソドミニカ・ペソドミニカ・ペソ9.75% Dominican Republic International Bond 2026060511,000,000.0009,927,500.000ドミニカ・ペソ 小計ドミニカ・ペソ9,927,500.000(18,167,325)ハンガリー・フォリントハンガリー・フォリントハンガリー・フォリント3% Hungary Government Bond 2024062698,500,000.000105,946,600.0003% Hungary Government Bond 20271027170,000,000.000185,087,500.0002.5% Hungary Government Bond 2021102789,000,000.00091,519,590.0001.75% Hungary Government Bond 20221026140,000,000.000143,182,200.0002.75% Hungary Government Bond 20261222130,000,000.000139,685,000.0006.75% Hungary Government Bond 2028102288,000,000.000120,718,400.0003% Hungary Government Bond 20300821120,000,000.000128,558,400.0002.5% Hungary Government Bond 20241024160,000,000.000169,182,400.0003.25% Hungary Government Bond 2031102265,000,000.00071,194,500.0006% Hungary Government Bond 20231124131,800,000.000153,673,528.0007% Hungary Government Bond 20220624125,000,000.000140,668,750.0005.5% Hungary Government Bond 20250624142,500,000.000171,584,250.000ハンガリー・フォリント 小計ハンガリー・フォリント1,621,001,118.000(555,030,783)フィリピン・ペソフィリピン・ペソフィリピン・ペソ6.25% Philippine Government International Bond 2036011410,000,000.00012,342,000.000フィリピン・ペソ 小計フィリピン・ペソ12,342,000.000(26,782,140)ブラジル・レアルブラジル・レアルブラジル・レアル10% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 2023010113,310,000.00015,134,934.10010% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 202501019,490,000.00011,171,628.00010% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 202701017,250,000.0008,689,415.00010% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 202901015,100,000.0006,221,592.00010% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 20310101500,000.000620,385.000Brazil Letras do Tesouro Nacional 202201017,200,000.0006,897,744.000Brazil Letras do Tesouro Nacional 202207016,100,000.0005,695,814.000Brazil Letras do Tesouro Nacional 2023070112,700,000.00011,121,263.000Brazil Letras do Tesouro Nacional 202401016,500,000.0005,481,905.000ブラジル・レアル 小計ブラジル・レアル71,034,680.100(1,438,452,272)ペルー・ソルペルー・ソルペルー・ソル5.7% Peru Government Bond 20240812730,000.000848,384.1006.35% Peru Government Bond 202808121,970,000.0002,331,554.1006.15% Peru Government Bond 203208121,850,000.0002,113,662.0005.94% Peru Government Bond 202902121,900,000.0002,191,973.0005.4% Peru Government Bond 203408121,250,000.0001,314,325.0005.35% Peru Government Bond 204008121,400,000.0001,407,574.0008.2% Peru Government Bond 202608121,965,000.0002,539,919.7006.9% Peru Government Bond 203708122,065,000.0002,476,327.3506.95% Peru Government Bond 203108121,920,000.0002,334,777.600ペルー・ソル 小計ペルー・ソル17,558,496.850(533,778,304)ポーランド・ズロチポーランド・ズロチポーランド・ズロチ5.75% Poland Government Bond 202209233,610,000.0004,060,491.9002.5% Poland Government Bond 202607253,740,000.0004,086,174.4002.5% Poland Government Bond 202707253,640,000.0003,982,888.0002.25% Poland Government Bond 202204253,200,000.0003,325,248.0002.5% Poland Government Bond 202301253,000,000.0003,176,730.0002.5% Poland Government Bond 202404255,500,000.0005,940,605.0002.75% Poland Government Bond 202910255,450,000.0006,157,955.0005.75% Poland Government Bond 202110251,820,000.0001,955,899.4004% Poland Government Bond 202310252,530,000.0002,835,902.3002.75% Poland Government Bond 202804255,400,000.0006,015,870.0003.25% Poland Government Bond 202507253,550,000.0003,995,702.500ポーランド・ズロチ 小計ポーランド・ズロチ45,533,466.500(1,236,688,950)マレーシア・リンギットマレーシア・リンギットマレーシア・リンギット3.948% Malaysia Government Investment Issue 202204143,400,000.0003,507,338.0004.258% Malaysia Government Investment Issue 202707261,800,000.0001,978,956.0004.094% Malaysia Government Investment Issue 202311302,000,000.0002,117,220.0004.369% Malaysia Government Investment Issue 202810311,700,000.0001,888,581.0004.13% Malaysia Government Investment Issue 202907092,600,000.0002,847,520.0003.655% Malaysia Government Investment Issue 202410151,700,000.0001,788,927.0003.726% Malaysia Government Investment Issue 202603311,400,000.0001,488,774.0003.465% Malaysia Government Investment Issue 203010151,500,000.0001,584,885.0003.733% MALAYSIAN GOVERNMENT 202806152,350,000.0002,505,076.5004.181% MALAYSIAN GOVERNMENT 202407151,740,000.0001,869,195.0003.955% MALAYSIAN GOVERNMENT 202509151,850,000.0001,991,007.0003.8% MALAYSIAN GOVERNMENT 202308171,400,000.0001,463,126.0003.9% MALAYSIAN GOVERNMENT 202611303,000,000.0003,232,140.0003.62% MALAYSIAN GOVERNMENT 202111301,200,000.0001,226,664.0004.059% MALAYSIAN GOVERNMENT 202409301,420,000.0001,520,692.2003.899% MALAYSIAN GOVERNMENT 202711162,120,000.0002,285,614.4004.762% MALAYSIAN GOVERNMENT 203704072,600,000.0002,984,358.0003.757% MALAYSIAN GOVERNMENT 202304201,400,000.0001,457,792.0003.906% MALAYSIAN GOVERNMENT 202607152,000,000.0002,149,340.0003.885% MALAYSIAN GOVERNMENT 202908151,400,000.0001,520,176.000マレーシア・リンギット 小計マレーシア・リンギット41,407,382.100(1,040,981,586)メキシコ・ペソメキシコ・ペソメキシコ・ペソ5.75% Mexican Bonos 2026030518,900,000.00019,522,944.0008% Mexican Bonos 2047110717,500,000.00019,907,300.0007.25% Mexican Bonos 2021120910,000,000.00010,355,200.0008% Mexican Bonos 2024090522,000,000.00024,724,260.0008% Mexican Bonos 2023120722,750,000.00025,148,077.50010% Mexican Bonos 2024120524,150,000.00029,159,676.0007.5% Mexican Bonos 2027060330,230,000.00033,925,617.50010% Mexican Bonos 203611207,390,000.00010,066,658.0008.5% Mexican Bonos 2029053130,730,000.00036,703,912.0008.5% Mexican Bonos 2038111814,100,000.00016,997,550.0007.75% Mexican Bonos 2031052917,950,000.00020,514,875.5006.5% Mexican Bonos 2022060931,450,000.00032,523,703.0007.75% Mexican Bonos 2042111317,820,000.00019,841,500.8007.75% Mexican Bonos 2034112310,430,000.00011,942,245.700メキシコ・ペソ 小計メキシコ・ペソ311,333,520.000(1,497,514,231)ルーマニア・レイルーマニア・レイルーマニア・レイ5.85% Romania Government Bond 202304261,430,000.0001,520,776.4004.75% Romania Government Bond 202502241,150,000.0001,204,820.5005.8% Romania Government Bond 202707262,100,000.0002,365,419.0003.5% Romania Government Bond 202212191,090,000.0001,092,365.3003.25% Romania Government Bond 202404291,600,000.0001,584,720.0003.4% Romania Government Bond 202203081,700,000.0001,702,227.0004.25% Romania Government Bond 202306281,500,000.0001,532,520.0004% Romania Government Bond 202110271,000,000.0001,010,320.0005% Romania Government Bond 202902122,600,000.0002,798,510.0004.85% Romania Government Bond 202604221,000,000.0001,057,790.0003.65% Romania Government Bond 203109241,400,000.0001,330,924.000ルーマニア・レイ 小計ルーマニア・レイ17,200,392.200(431,213,832)ロシア・ルーブルロシア・ルーブルロシア・ルーブル8.15% Russian Federal Bond - OFZ 2027020331,760,000.00036,394,736.8007.6% Russian Federal Bond - OFZ 2022072032,910,000.00034,905,333.3007% Russian Federal Bond - OFZ 2023012514,400,000.00015,196,608.0007.05% Russian Federal Bond - OFZ 2028011946,160,000.00050,137,607.2007% Russian Federal Bond - OFZ 2023081624,300,000.00025,896,510.0007.5% Russian Federal Bond - OFZ 2021081829,300,000.00030,285,945.0008.5% Russian Federal Bond - OFZ 2031091731,000,000.00037,266,960.0007.75% Russian Federal Bond - OFZ 2026091643,100,000.00048,358,631.0007.4% Russian Federal Bond - OFZ 2022120759,000,000.00062,730,570.0007.7% Russian Federal Bond - OFZ 2033032345,100,000.00051,187,147.0007.1% Russian Federal Bond - OFZ 2024101635,600,000.00038,290,292.0007% Russian Federal Bond - OFZ 2021121549,000,000.00050,732,150.0006.5% Russian Federal Bond - OFZ 2024022838,000,000.00039,936,100.0007.25% Russian Federal Bond - OFZ 2034051045,000,000.00049,457,700.0006.9% Russian Federal Bond - OFZ 2029052351,000,000.00054,728,610.0007.95% Russian Federal Bond - OFZ 2026100751,000,000.00057,751,890.0007.4% Russian Federal Bond - OFZ 2024071755,000,000.00059,688,750.0007.15% Russian Federal Bond - OFZ 2025111235,000,000.00037,899,750.0007.65% Russian Federal Bond - OFZ 2030041040,000,000.00044,970,000.0007.7% Russian Federal Bond - OFZ 2039031633,000,000.00038,182,320.0006% Russian Federal Bond - OFZ 2027100632,000,000.00032,693,760.000ロシア・ルーブル 小計ロシア・ルーブル896,691,370.300(1,362,970,883)南アフリカ・ランド南アフリカ・ランド南アフリカ・ランド10.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2026122130,050,000.00034,216,432.5006.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2036033111,220,000.0007,329,465.0006.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 204102289,880,000.0006,201,676.0007% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2031022815,940,000.00012,980,739.0007.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2023022813,880,000.00014,822,174.4008.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2048022829,520,000.00022,875,638.4008.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2037013114,500,000.00011,471,530.0008% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2030013122,900,000.00020,912,967.0008.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2044013116,600,000.00012,856,700.0008.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2032033115,300,000.00013,114,701.0008.875% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2035022814,100,000.00011,941,713.0009% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2040013111,300,000.0009,159,780.000南アフリカ・ランド 小計南アフリカ・ランド177,883,516.300(1,124,223,823)国債証券 合計15,204,460,582[15,204,460,582]合計15,204,460,582[15,204,460,582]e border="0" style="margin-left:1.5pt;border-collapse:collapse">(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。3.外貨建有価証券の内訳通貨銘柄数組入債券 時価比率合計金額に 対する比率インドネシア・ルピア国債証券23銘柄100%9.4%ウルグアイ・ペソ国債証券2銘柄100%0.1%オフショア・人民元国債証券12銘柄100%4.1%コロンビア・ペソ国債証券10銘柄100%5.9%タイ・バーツ国債証券17銘柄100%9.4%チェコ・コルナ国債証券12銘柄100%4.8%チリ・ペソ国債証券5銘柄100%2.4%トルコ・リラ国債証券15銘柄100%2.9%ドミニカ・ペソ国債証券1銘柄100%0.1%ハンガリー・フォリント国債証券12銘柄100%3.7%フィリピン・ペソ国債証券1銘柄100%0.2%ブラジル・レアル国債証券9銘柄100%9.5%ペルー・ソル国債証券9銘柄100%3.5%ポーランド・ズロチ国債証券11銘柄100%8.1%マレーシア・リンギット国債証券20銘柄100%6.8%メキシコ・ペソ国債証券14銘柄100%9.9%ルーマニア・レイ国債証券11銘柄100%2.8%ロシア・ルーブル国債証券21銘柄100%9.0%南アフリカ・ランド国債証券12銘柄100%7.4%e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

2020/09/29 9:15