南アフリカ株ファンドの未払金の推移 - 全期間

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次の通りです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。

前事業年度(平成30年3月31日)		(単位:千円)
資産計	510,125	507,303	△2,821
(1)未払金	13,569	13,569	-
(2)未払代行手数料	29,632	29,632	-

当事業年度(平成31年3月31日)		(単位:千円)
資産計	366,022	366,022	-
(1)未払金	6,807	6,807	-
(2)未払代行手数料	29,337	29,337	-

(注1)金融商品の時価の算定方法及び投資有価証券に関する事項
資産

2019/10/08 15:21