- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月9日-平成26年7月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||||
| (平成25年3月31日現在) | (平成26年3月31日現在) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 金額(千円) | ||
| (資産の部) | |||||
| Ⅰ 流動資産 | |||||
| 1 現金及び預金 | 5,101 | 52,057 | |||
| 2 未収委託者報酬 | ※5 | 45,791 | 44,389 | ||
| 3 未収運用受託報酬 | 63 | 119,888 | |||
| 4 未収その他報酬 | 317 | 421 | |||
| 5 未収収益 | 140 | 140 | |||
| 6 立替金 | 19,864 | 13,913 | |||
| 7 前払費用 | 2,171 | 1,857 | |||
| 8 その他 | 6 | 1 | |||
| 流動資産合計 | 73,455 | 232,668 | |||
| Ⅱ 固定資産 | |||||
| 1 有形固定資産 | ※1 | 4,131 | 6,347 | ||
| (1)建物 | 3,313 | 2,873 | |||
| (2)器具備品 | 817 | 3,473 | |||
| 2 無形固定資産 | 19,609 | 26,022 | |||
| (1)電話加入権 | 52 | 52 | |||
| (2)ソフトウエア | 19,557 | 13,934 | |||
| (3)ソフトウェア仮勘定 | - | 12,035 | |||
| 3 投資その他の資産 | 129,274 | 368,000 | |||
| (1)投資有価証券 | ※2 | 34,416 | 278,100 | ||
| (2)関係会社株式 | 14 | - | |||
| (3)敷金 | 5,848 | 5,704 | |||
| (4)供託金 | ※4 | 71,540 | 84,194 | ||
| (5)仮差押債権 | ※5 | 17,454 | - | ||
| 固定資産合計 | 153,015 | 400,370 | |||
| 資産合計 | 226,470 | 633,038 | |||
| (負債の部) | |||||
| Ⅰ 流動負債 | |||||
| 1 未払金 | ※3 | 107,021 | 85,565 | ||
| 2 未払代行手数料 | ※3 | 19,080 | 18,582 | ||
| 3 未払費用 | 3,603 | 80,716 | |||
| 4 未払法人税等 | 4,425 | 31,105 | |||
| 5 賞与引当金 | 5,000 | 7,500 | |||
| 6 未払消費税等 | 4,734 | 17,739 | |||
| 7 預り金 | 1,333 | 1,768 | |||
| 流動負債合計 | 145,199 | 242,978 | |||
| Ⅱ 固定負債 | |||||
| 1 繰延税金負債 | - | 5,071 | |||
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||||
| (平成25年3月31日現在) | (平成26年3月31日現在) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 金額(千円) | ||
| 固定負債合計 | - | 5,071 | |||
| 負債合計 | 145,199 | 248,049 | |||
| (純資産の部) | |||||
| Ⅰ 株主資本 | |||||
| 1 資本金 | 280,000 | 280,000 | |||
| 2 資本剰余金 | 77,924 | 55,251 | |||
| (1)資本準備金 | 75,251 | 55,251 | |||
| (2)その他資本剰余金 | 2,672 | - | |||
| 3 利益剰余金 | △273,220 | 40,579 | |||
| (1)その他利益剰余金 | |||||
| 繰越利益剰余金 | △273,220 | 40,579 | |||
| 株主資本合計 | 84,703 | 375,830 | |||
| Ⅱ 評価・換算差額等 | |||||
| 1 その他有価証券評価差額金 | △3,432 | 9,158 | |||
| 評価・換算差額等合計 | △3,432 | 9,158 | |||
| 純資産合計 | 81,271 | 384,989 | |||
| 負債及び純資産合計 | 226,470 | 633,038 | |||
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