アムンディ・チェルシー条件付運用型ファンド2010-8の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月10日 | 2012年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,609,078 | 31,486,145 |
| 社債券 | 2,575,235,670 | 2,447,502,120 |
| 未収利息 | 143 | 43 |
| その他未収収益 | 587,165 | 1,187,396 |
| 流動資産合計 | 2,680,432,056 | 2,480,175,704 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,680,432,056 | 2,480,175,704 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,639,368 | 2,724,106 |
| 未払受託者報酬 | 224,511 | － |
| 未払委託者報酬 | 12,497,123 | － |
| その他未払費用 | 141,055 | 138,333 |
| 流動負債合計 | 77,502,057 | 2,862,439 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 77,502,057 | 2,862,439 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,835,060,024 | 2,724,106,541 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -232,130,025 | -246,793,276 |
| 元本等合計 | 2,602,929,999 | 2,477,313,265 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,602,929,999 | 2,477,313,265 |
| 負債純資産合計 | 2,680,432,056 | 2,480,175,704 |
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