東京海上GTE分配重視型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,606,831 |
| 社債券 | 219,936,500 |
| 未収利息 | 360,533 |
| その他未収収益 | 21,399 |
| 流動資産合計 | 222,925,263 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 222,925,263 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 482,625 |
| 未払受託者報酬 | 5,969 |
| 未払委託者報酬 | 198,927 |
| その他未払費用 | 1,973 |
| 流動負債合計 | 689,494 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 689,494 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 241,312,897 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,077,128 |
| （分配準備積立金） | 5,268,029 |
| 元本等合計 | 222,235,769 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 222,235,769 |
| 負債純資産合計 | 222,925,263 |
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