世界8資産ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月8日 | 2014年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 6,744,065 |
| コール・ローン | 9,182,744 | 11,677,380 |
| 親投資信託受益証券 | 708,437,390 | 1,032,083,632 |
| 未収利息 | 12 | 28 |
| 流動資産計 | 717,620,146 | 1,050,505,105 |
| 資産の部合計 | 717,620,146 | 1,050,505,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,770,440 | 13,641,159 |
| 未払受託者報酬 | 167,007 | 233,469 |
| 未払委託者報酬 | 2,839,014 | 3,968,829 |
| その他未払費用 | 33,345 | 41,059 |
| 流動負債計 | 7,809,806 | 17,884,516 |
| 負債の部合計 | 7,809,806 | 17,884,516 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 455,185,912 | 582,171,076 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 254,624,428 | 450,449,513 |
| 元本等合計 | 709,810,340 | 1,032,620,589 |
| 純資産の部合計 | 709,810,340 | 1,032,620,589 |
| 負債・純資産合計 | 717,620,146 | 1,050,505,105 |
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