有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 4 期計算期間 (平成26年5月8日現在) | 第 5 期計算期間 (平成27年5月8日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 9,182,744 | 20,382,415 | |
| 親投資信託受益証券 | 708,437,390 | 1,592,972,777 | |
| 未収利息 | 12 | 23 | |
| 流動資産合計 | 717,620,146 | 1,613,355,215 | |
| 資産合計 | 717,620,146 | 1,613,355,215 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 4,770,440 | 3,401,689 | |
| 未払受託者報酬 | 167,007 | 362,110 | |
| 未払委託者報酬 | 2,839,014 | 6,155,804 | |
| その他未払費用 | 33,345 | 36,150 | |
| 流動負債合計 | 7,809,806 | 9,955,753 | |
| 負債合計 | 7,809,806 | 9,955,753 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 455,185,912 | 839,568,996 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 254,624,428 | 763,830,466 | |
| 元本等合計 | 709,810,340 | 1,603,399,462 | |
| 純資産合計 | 709,810,340 | 1,603,399,462 | |
| 負債純資産合計 | 717,620,146 | 1,613,355,215 |
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