有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
③【その他投資資産の主要なもの】
世界8資産ファンド該当事項はありません。
(参考)国内債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)海外債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)エマージング債券マザーファンド
(参考)国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)海外株式マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)エマージング株式マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)国内リートマザーファンド
該当事項はありません。
(参考)海外リートマザーファンド
該当事項はありません。
世界8資産ファンド
(参考)国内債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)海外債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)エマージング債券マザーファンド
| 資産の種類 | 地域 | 取引所 | 資産の名称 | 建別 | 数量 | 通貨 | 帳簿価額 | 帳簿価額 (円) | 評価額 | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
| 債券先物取引 | アメリカ | シカゴ商品取引所 | US 5Y 1609 | 売建 | 2 | 米・ドル | 239,777.73 | 26,600,941 | 240,218.76 | 26,649,869 | △0.71 |
| アメリカ | シカゴ商品取引所 | US 10Y 1609 | 売建 | 2 | 米・ドル | 258,902.21 | 28,722,611 | 259,406.26 | 28,778,530 | △0.77 | |
| ドイツ | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | EU-BUND 1606 | 売建 | 9 | ユーロ | 1,465,946.33 | 181,264,263 | 1,472,850 | 182,117,902 | △4.87 | |
| ドイツ | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | EU-BUXL 1606 | 売建 | 3 | ユーロ | 495,979.52 | 61,327,868 | 502,260 | 62,104,449 | △1.66 |
| (注)時価の算定方法 |
| 計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場により評価しております。 |
(参考)国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)海外株式マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)エマージング株式マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)国内リートマザーファンド
該当事項はありません。
(参考)海外リートマザーファンド
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
