半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期計算期間 (平成27年 5月 8日現在) | 第6期中間計算期間 (平成27年11月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,500,786 |
| コール・ローン | 20,382,415 | 26,931,951 |
| 親投資信託受益証券 | 1,592,972,777 | 1,623,009,976 |
| 未収利息 | 23 | 115 |
| 流動資産合計 | 1,613,355,215 | 1,652,442,828 |
| 資産合計 | 1,613,355,215 | 1,652,442,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,401,689 | 3,676,811 |
| 未払受託者報酬 | 362,110 | 437,173 |
| 未払委託者報酬 | 6,155,804 | 7,431,827 |
| その他未払費用 | 36,150 | 43,661 |
| 流動負債合計 | 9,955,753 | 11,589,472 |
| 負債合計 | 9,955,753 | 11,589,472 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 839,568,996 | 874,807,065 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 763,830,466 | 766,046,291 |
| (分配準備積立金) | 274,487,768 | 224,884,490 |
| 元本等合計 | 1,603,399,462 | 1,640,853,356 |
| 純資産合計 | 1,603,399,462 | 1,640,853,356 |
| 負債純資産合計 | 1,613,355,215 | 1,652,442,828 |
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