- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年6月18日-平成27年12月17日)
| Ⅰ 資産総額 | 533,240,025 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,493,831 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 530,746,194 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 678,023,513 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7828 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 533,240,025 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,493,831 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 530,746,194 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 678,023,513 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7828 | 円 |
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