剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	21,412,117	△48,297,282
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,916,150,339	2,053,733,704
剰余金増加額又は欠損金減少額	49,181,337	62,724,972
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	49,181,337	62,724,972
剰余金減少額又は欠損金増加額	124,324,398	133,279,036
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	124,324,398	133,279,036
分配金	6,456,503	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,053,733,704	1,382,869,107

e class="f3">(単位:円)第19期計算期間

2020/09/10 9:19

#2 注記表（連結）

(2019年12月10日現在)第20期計算期間
(2020年6月10日現在)1. 期首元本額3,374,234,798円3,228,251,965円期中追加設定元本額75,460,082円127,515,800円期中一部解約元本額221,442,915円212,297,738円2. 計算期間末日における受益権の総数3,228,251,965口3,143,470,027口(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第19期計算期間	第20期計算期間
	(自 2019年 6月11日至 2019年12月10日)	(自 2019年12月11日至 2020年 6月10日)

e class="f3">項目第19期計算期間第20期計算期間(自 2019年 6月11日

2020/09/10 9:19

#3 附属明細表（連結）

e class="f2">CAMベトナムマザーファンド(1)貸借対照表

区分	2019年12月10日現在	2020年6月10日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	1,857,410,750	1,778,242,635
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,402,486,605	2,715,854,917

e class="f3">区分2019年12月10日現在2020年6月10日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金68,775,69437,599,090金銭信託670,028801,679コール・ローン4,437,0935,846,980株式5,175,350,5924,458,139,781未収入金17,989,631-未収配当金4,094,7971,638,389流動資産合計5,271,317,8354,504,025,919資産合計5,271,317,8354,504,025,919負債の部流動負債未払金11,420,4809,928,367流動負債合計11,420,4809,928,367負債合計11,420,4809,928,367純資産の部元本等元本1,857,410,7501,778,242,635剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)3,402,486,6052,715,854,917元本等合計5,259,897,3554,494,097,552純資産合計5,259,897,3554,494,097,552負債純資産合計5,271,317,8354,504,025,919(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/09/10 9:19