CAMベトナムファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月11日 至 2020年6月10日 | 自 2020年6月11日 至 2020年12月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -587,663,150 | 714,059,868 |
| 営業収益合計 | -587,663,150 | 714,059,868 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 20,884 | 14,529 |
| 受託者報酬 | 2,009,164 | 1,970,008 |
| 委託者報酬 | 57,764,617 | 56,638,901 |
| その他費用 | 1,150,000 | 1,322,000 |
| 営業費用合計 | 60,944,665 | 59,945,438 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -648,607,815 | 654,114,430 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -648,607,815 | 654,114,430 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -648,607,815 | 654,114,430 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -48,297,282 | 1,518,434 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,382,869,107 | 1,999,949,757 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,724,972 | 12,286,318 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,724,972 | 12,286,318 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 133,279,036 | 47,801,664 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 133,279,036 | 47,801,664 |
| 分配金 | － | － |
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