- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
③【収益率の推移】
(注)「収益率」とは、各計算期間ごとに計算期末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た比率をいいます。
収益率は、小数第2位を四捨五入しております。
| 計算期間 | 収益率(%) |
| 第1計算期間 | △1.9 |
| 第2計算期間 | △12.1 |
| 第3計算期間 | △8.1 |
| 第4計算期間 | 7.8 |
| 第5計算期間 | 8.3 |
| 第6計算期間 | 43.5 |
| 第7計算期間 | 4.0 |
| 第8計算期間 | 2.0 |
| 第9計算期間 | 7.9 |
| 第10計算期間 | △2.8 |
| 第11計算期間 | △0.2 |
| 第12計算期間 | △2.0 |
| 第13計算期間 | 15.0 |
| 第14計算期間 | 11.6 |
| 第15計算期間 | 15.4 |
| 第16計算期間 | 7.4 |
| 第17計算期間 | △10.8 |
| 第18計算期間 | △7.9 |
| 第19計算期間 | 4.5 |
| 第20計算期間 | △12.0 |
(注)「収益率」とは、各計算期間ごとに計算期末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た比率をいいます。
収益率は、小数第2位を四捨五入しております。