生物多様性企業応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月21日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月21日 | 2014年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 258,400 | 309,224 |
| 親投資信託受益証券 | 60,122,936 | 33,631,144 |
| 未収入金 | 10,000 | － |
| 流動資産計 | 60,391,336 | 33,940,368 |
| 資産の部合計 | 60,391,336 | 33,940,368 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 9,828 | 11,385 |
| 未払委託者報酬 | 252,129 | 291,956 |
| その他未払費用 | 1,376 | 879 |
| 流動負債計 | 263,333 | 304,220 |
| 負債の部合計 | 263,333 | 304,220 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,719,949 | 23,824,348 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,408,054 | 9,811,800 |
| （分配準備積立金） | 2,493,712 | 1,114,273 |
| 元本等合計 | 60,128,003 | 33,636,148 |
| 純資産の部合計 | 60,128,003 | 33,636,148 |
| 負債・純資産合計 | 60,391,336 | 33,940,368 |
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