負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	55,636,543	99.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	97,081	0.17
合計(純資産総額)		55,733,624	100.00

2016/01/20 9:12

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
当事業年度(平成27年3月31日) (単位:千円)

2016/01/20 9:12

#3 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	79,668,750	95.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,524,859	4.24
合計(純資産総額)		83,193,609	100.00

その他の資産の投資状況

2016/01/20 9:12

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年10月20日現在
資産合計	85,017,697
負債の部
流動負債
前受金	162,300

注記表

2016/01/20 9:12