負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	54,683,474	100.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△230,798	△0.42
合計(純資産総額)		54,452,676	100.00

2017/01/20 9:29

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
当事業年度(平成28年3月31日) (単位:千円)

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#3 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	69,627,760	94.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,068,612	5.52
合計(純資産総額)		73,696,372	100.00

その他の資産の投資状況

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年10月20日現在
資産合計	71,450,639
負債の部
流動負債
前受金	54,300

注記表

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