負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	55,454,813	99.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,839	0.04
合計(純資産総額)		55,479,652	100.00

2018/01/19 9:16

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
当事業年度(平成29年3月31日) (単位:千円)

2018/01/19 9:16

#3 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	50,968,120	91.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,486,667	8.09
合計(純資産総額)		55,454,787	100.00

その他の資産の投資状況

2018/01/19 9:16

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年10月20日現在
資産合計	50,412,000
負債の部
流動負債
前受金	279,500

注記表

2018/01/19 9:16