有報情報
- #1 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2019/01/18 9:00
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 70,187,983 99.95 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 31,726 0.05 合計(純資産総額) 70,219,709 100.00 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。2019/01/18 9:00
当事業年度(平成30年3月31日) (単位:千円) - #3 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況2019/01/18 9:00
その他の資産の投資状況資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 65,877,170 93.86 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,309,460 6.14 合計(純資産総額) 70,186,630 100.00 - #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2019/01/18 9:00
注記表2018年10月20日現在 資産合計 68,081,579 負債の部 流動負債 前受金 36,000
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