負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	71,696,102	100.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△462,502	△0.65
合計(純資産総額)		71,233,600	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本71,696,102100.65現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△462,502△0.65合計(純資産総額)71,233,600100.00e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/01/22 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、原則として社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。

2020/01/22 9:00

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。

2020/01/22 9:00

#4 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	66,519,210	92.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,175,549	7.22
合計(純資産総額)		71,694,759	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本66,519,21092.78現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,175,5497.22合計(純資産総額)71,694,759100.00e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2020/01/22 9:00

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年10月22日現在
資産合計	74,492,863
負債の部
流動負債
前受金	212,900

注記表

2020/01/22 9:00