有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)
(平成26年5月30日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 31,785,454 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,375 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,712,079 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,566,824 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4053 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 14,053 | 円 |
| 生物多様性企業応援 マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 94,293,882 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 791,967 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,501,915 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 60,049,024 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5571 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 15,571 | 円 |
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