有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間 (平成22年 8月 2日～平成23年 4月20日)	98,058,786	1,631,732	96,427,054
第2期計算期間 (平成23年 4月21日～平成24年 4月20日)	3,562,863	2,008,226	97,981,691
第3期計算期間 (平成24年 4月21日～平成25年 4月22日)	2,735,940	90,357,944	10,359,687
第4期計算期間 (平成25年 4月23日～平成26年 4月21日)	42,768,414	9,408,152	43,719,949

(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)

生物多様性企業応援 マザーファンド

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	88,893,000	95.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		4,608,915	4.93
合計(純資産総額)		93,501,915	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
					単価	金額	単価	金額
日本	株式	デンソー	輸送用機器	1,000	4,776.00	4,776,000	4,663.00	4,663,000	4.99
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	22,100	201.01	4,442,321	198.00	4,375,800	4.68
日本	株式	信越化学工業	化学	700	6,168.37	4,317,859	6,049.00	4,234,300	4.53
日本	株式	KDDI	情報・通信業	600	5,421.00	3,252,600	6,053.00	3,631,800	3.88
日本	株式	オリックス	その他金融業	2,000	1,457.49	2,914,980	1,614.00	3,228,000	3.45
日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	1,300	2,289.09	2,975,817	2,410.00	3,133,000	3.35
日本	株式	滋賀銀行	銀行業	5,000	535.00	2,675,000	561.00	2,805,000	3.00
日本	株式	東京建物	不動産業	3,000	815.00	2,445,000	927.00	2,781,000	2.97
日本	株式	クボタ	機械	2,000	1,311.00	2,622,000	1,390.00	2,780,000	2.97
日本	株式	日立製作所	電気機器	4,000	756.00	3,024,000	684.00	2,736,000	2.93
日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	8,000	275.95	2,207,600	287.00	2,296,000	2.46
日本	株式	三井物産	卸売業	1,400	1,466.11	2,052,554	1,542.00	2,158,800	2.31
日本	株式	日清製粉グループ本社	食料品	1,800	1,165.07	2,097,126	1,182.00	2,127,600	2.28
日本	株式	東芝	電気機器	5,000	427.00	2,135,000	417.00	2,085,000	2.23
日本	株式	京阪電気鉄道	陸運業	5,000	409.00	2,045,000	417.00	2,085,000	2.23
日本	株式	丸紅	卸売業	3,000	686.00	2,058,000	694.00	2,082,000	2.23
日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	4,800	421.02	2,020,896	421.00	2,020,800	2.16
日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	700	2,902.61	2,031,827	2,869.00	2,008,300	2.15
日本	株式	シスメックス	電気機器	500	3,165.00	1,582,500	3,570.00	1,785,000	1.91
日本	株式	ベネッセホールディングス	サービス業	400	3,935.00	1,574,000	4,265.00	1,706,000	1.82
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	1,200	1,448.00	1,737,600	1,368.00	1,641,600	1.76
日本	株式	味の素	食料品	1,000	1,519.00	1,519,000	1,590.00	1,590,000	1.70
日本	株式	富士通	電気機器	2,000	613.99	1,227,980	689.00	1,378,000	1.47
日本	株式	ジェイ エフ イー ホールディングス	鉄鋼	700	1,953.00	1,367,100	1,931.00	1,351,700	1.45
日本	株式	カゴメ	食料品	700	1,740.00	1,218,000	1,738.00	1,216,600	1.30
日本	株式	トプコン	精密機器	600	1,729.52	1,037,712	2,024.00	1,214,400	1.30
日本	株式	千代田化工建設	建設業	1,000	1,413.00	1,413,000	1,203.00	1,203,000	1.29
日本	株式	ニコン	精密機器	700	1,651.06	1,155,742	1,612.00	1,128,400	1.21
日本	株式	ワコールホールディングス	繊維製品	1,000	1,002.00	1,002,000	1,034.00	1,034,000	1.11
日本	株式	オリンパス	精密機器	300	2,990.00	897,000	3,275.00	982,500	1.05

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
株式	95.07
合計	95.07

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.88
		建設業	2.86
		食料品	8.84
		繊維製品	1.11
		パルプ・紙	0.60
		化学	8.19
		医薬品	1.13
		ガラス・土石製品	0.19
		鉄鋼	3.90
		非鉄金属	2.00
		機械	4.43
		電気機器	11.18
		輸送用機器	5.67
		精密機器	4.49
		その他製品	0.68
		電気・ガス業	1.30
		陸運業	2.23
		空運業	0.89
		情報・通信業	4.93
		卸売業	5.94
		小売業	2.22
		銀行業	7.68
		保険業	3.35
		その他金融業	3.45
		不動産業	2.97
		サービス業	3.98
合計			95.07

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	資産の名称	取引所	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	ミニTOPIX先物	大阪取引所	買建	円	3	3,497,172	3,604,500	3,604,500	3.86

(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。