- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月21日-平成29年4月20日)
生物多様性企業応援 マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (平成29年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 46,834,576 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,008 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,759,568 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,394,190 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1856 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,856 | 円) |