有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
(イ)信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.3996%(税抜 0.37%)を乗じて得た額とします。その配分は下記の通りです。

委託会社	年率 0.1512%	(税抜 0.14%)
販売会社	年率 0.1944%	(税抜 0.18%)
受託会社	年率 0.054%	(税抜 0.05%)

なお、マザーファンドにおいては、信託報酬はかかりません。
(ロ)信託報酬は、毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
(ハ)信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。