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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/05/11-2022/11/10)

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【提出】: 2023/02/10 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第24期自 2021年11月11日至 2022年 5月10日	第25期自 2022年 5月11日至 2022年11月10日
営業収益
受取利息	558	151
有価証券売買等損益	△2,928,493,653	2,881,657,078
営業収益合計	△2,928,493,095	2,881,657,229
営業費用
支払利息	31,508	29,589
受託者報酬	9,942,048	10,952,778
委託者報酬	63,629,060	70,097,702
その他費用	835,695	858,000
営業費用合計	74,438,311	81,938,069
営業利益又は営業損失(△)	△3,002,931,406	2,799,719,160
経常利益又は経常損失(△)	△3,002,931,406	2,799,719,160
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,002,931,406	2,799,719,160
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△465,762,560	1,067,033,946
期首剰余金又は期首欠損金(△)	22,872,636,394	27,384,620,943
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,638,784,374	12,074,464,208
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,638,784,374	12,074,464,208
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,589,630,979	13,957,560,249
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,589,630,979	13,957,560,249
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	27,384,620,943	27,234,210,116

開示資料

決算

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