eMAXIS全世界株式インデックス(除く日本)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
①定款の変更等

2026/10/23 9:13

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/10/23 9:13

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第16期中間計算期間自 2025年 1月28日至 2025年 7月27日	第17期中間計算期間自 2026年 1月27日至 2026年 7月26日
営業収益
受取利息	475,932	1,173,865
有価証券売買等損益	2,383,903,219	12,879,169,745
営業収益合計	2,384,379,151	12,880,343,610
営業費用
受託者報酬	20,635,830	29,894,504
委託者報酬	192,556,593	292,943,145
その他費用	1,110,265	1,698,797
営業費用合計	214,302,688	324,536,446
営業利益又は営業損失(△)	2,170,076,463	12,555,807,164
経常利益又は経常損失(△)	2,170,076,463	12,555,807,164
中間純利益又は中間純損失(△)	2,170,076,463	12,555,807,164
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△209,658,178	256,017,592
期首剰余金又は期首欠損金(△)	57,696,994,956	79,239,443,173
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,666,254,201	15,427,015,523
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,666,254,201	15,427,015,523
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,476,334,135	4,501,179,122
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,476,334,135	4,501,179,122
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	63,266,649,663	102,465,069,146

2026/10/23 9:13

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2026/10/23 9:13

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/10/23 9:13

#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円
第14計算期間	0円
第15計算期間	0円
第16計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第7計算期間0円第8計算期間0円第9計算期間0円第10計算期間0円第11計算期間0円第12計算期間0円第13計算期間0円第14計算期間0円第15計算期間0円第16計算期間0円

2026/10/23 9:13

#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第7計算期間	17.08
第8計算期間	22.84
第9計算期間	△9.55
第10計算期間	20.34
第11計算期間	12.22
第12計算期間	17.10
第13計算期間	5.77
第14計算期間	31.82
第15計算期間	27.50
第16計算期間	19.20
第17中間計算期間	13.31

e border="0">収益率(%)第7計算期間17.08第8計算期間22.84第9計算期間△9.55第10計算期間20.34第11計算期間12.22第12計算期間17.10第13計算期間5.77第14計算期間31.82第15計算期間27.50第16計算期間19.20第17中間計算期間13.31e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/10/23 9:13

#8 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/10/23 9:13

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 7月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	112,663,264,553	99.98
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	21,319,109	0.02
純資産総額		112,684,583,662	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本112,663,264,55399.98コール・ローン、その他資産

2026/10/23 9:13

#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/10/23 9:13

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/10/23 9:13

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/10/23 9:13

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7計算期間末日	(2017年 1月26日)	6,213,791,006	6,213,791,006	22,333	22,333
第8計算期間末日	(2018年 1月26日)	8,008,560,050	8,008,560,050	27,435	27,435
第9計算期間末日	(2019年 1月28日)	7,733,990,214	7,733,990,214	24,813	24,813
第10計算期間末日	(2020年 1月27日)	9,200,560,687	9,200,560,687	29,860	29,860
第11計算期間末日	(2021年 1月26日)	11,161,971,891	11,161,971,891	33,509	33,509
第12計算期間末日	(2022年 1月26日)	16,668,910,016	16,668,910,016	39,241	39,241
第13計算期間末日	(2023年 1月26日)	22,909,241,024	22,909,241,024	41,507	41,507
第14計算期間末日	(2024年 1月26日)	39,171,587,188	39,171,587,188	54,716	54,716
第15計算期間末日	(2025年 1月27日)	67,350,629,638	67,350,629,638	69,767	69,767
第16計算期間末日	(2026年 1月26日)	90,069,537,812	90,069,537,812	83,166	83,166
	2025年 7月末日	74,077,354,901	―	72,059	―
	8月末日	74,903,861,811	―	72,514	―
	9月末日	78,756,568,191	―	75,448	―
	10月末日	84,120,275,546	―	80,056	―
	11月末日	85,604,227,008	―	81,032	―
	12月末日	88,277,530,280	―	82,666	―
	2026年 1月末日	90,501,216,072	―	83,376	―
	2月末日	93,543,653,246	―	85,008	―
	3月末日	88,490,729,313	―	79,326	―
	4月末日	99,310,048,022	―	88,633	―
	5月末日	109,121,407,939	―	93,064	―
	6月末日	111,928,401,903	―	93,653	―
	7月末日	112,684,583,662	―	92,373	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/10/23 9:13

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本)】

2026/10/23 9:13

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/10/23 9:13

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年7月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。2026/10/23 9:13

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

2026年 7月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	12,051,400,036,561	74.10
	イギリス	599,116,194,560	3.68
	カナダ	586,509,766,750	3.61
	スイス	400,543,744,436	2.46
	ドイツ	369,556,921,876	2.27
	フランス	366,565,406,150	2.25
	オランダ	281,789,740,075	1.73
	オーストラリア	266,264,844,092	1.64
	スペイン	163,113,812,452	1.00
	スウェーデン	130,189,666,574	0.80
	イタリア	126,667,244,725	0.78
	デンマーク	72,189,035,237	0.44
	香港	71,043,128,422	0.44
	シンガポール	63,196,032,223	0.39
	フィンランド	47,325,616,192	0.29
	イスラエル	36,803,303,844	0.23
	ベルギー	35,514,397,578	0.22
	ノルウェー	26,281,663,033	0.16
	アイルランド	16,347,640,081	0.10
	オーストリア	15,010,217,950	0.09
	ルクセンブルク	10,047,652,751	0.06
	ポルトガル	7,713,773,199	0.05
	ニュージーランド	7,410,907,391	0.05
	バミューダ	2,160,066,563	0.01
	ジャージー	560,284,007	0.00
	小計	15,753,321,096,722	96.86
投資証券	アメリカ	214,152,611,870	1.32
	オーストラリア	13,595,735,649	0.08
	フランス	5,523,811,415	0.03
	イギリス	4,508,510,053	0.03
	シンガポール	3,905,418,093	0.02
	香港	2,625,871,362	0.02
	小計	244,311,958,442	1.50
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	266,530,058,042	1.64
純資産総額		16,264,163,113,206	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ12,051,400,036,56174.10イギリス599,116,194,5603.68カナダ586,509,766,7503.61スイス400,543,744,4362.46ドイツ369,556,921,8762.27フランス366,565,406,1502.25オランダ281,789,740,0751.73オーストラリア266,264,844,0921.64スペイン163,113,812,4521.00スウェーデン130,189,666,5740.80イタリア126,667,244,7250.78デンマーク72,189,035,2370.44香港71,043,128,4220.44シンガポール63,196,032,2230.39フィンランド47,325,616,1920.29イスラエル36,803,303,8440.23ベルギー35,514,397,5780.22ノルウェー26,281,663,0330.16アイルランド16,347,640,0810.10オーストリア15,010,217,9500.09ルクセンブルク10,047,652,7510.06ポルトガル7,713,773,1990.05ニュージーランド7,410,907,3910.05バミューダ2,160,066,5630.01ジャージー560,284,0070.00小計15,753,321,096,72296.86投資証券アメリカ214,152,611,8701.32オーストラリア13,595,735,6490.08フランス5,523,811,4150.03イギリス4,508,510,0530.03シンガポール3,905,418,0930.02香港2,625,871,3620.02小計244,311,958,4421.50コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―266,530,058,0421.64純資産総額16,264,163,113,206100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/10/23 9:13

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

2026年 7月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	台湾	646,996,973,156	25.41
	香港	453,166,918,263	17.80
	韓国	443,821,560,104	17.43
	インド	309,773,610,711	12.17
	ブラジル	95,111,392,367	3.74
	中国	94,185,675,761	3.70
	南アフリカ	81,082,197,002	3.18
	サウジアラビア	65,309,704,730	2.56
	アメリカ	48,015,706,279	1.89
	メキシコ	44,457,369,386	1.75
	アラブ首長国連邦	31,804,572,069	1.25
	ポーランド	30,350,341,263	1.19
	タイ	25,882,600,512	1.02
	マレーシア	25,688,642,998	1.01
	クウェート	14,806,581,471	0.58
	ギリシャ	14,649,011,356	0.58
	インドネシア	13,166,174,089	0.52
	チリ	12,133,121,611	0.48
	カタール	11,452,930,545	0.45
	トルコ	9,705,725,616	0.38
	ハンガリー	9,400,043,649	0.37
	フィリピン	8,026,285,271	0.32
	コロンビア	4,619,866,755	0.18
	チェコ	3,114,167,515	0.12
	スイス	580,685,593	0.02
	小計	2,497,301,858,072	98.08
投資証券	メキシコ	2,245,453,016	0.09
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	46,681,210,056	1.83
純資産総額		2,546,228,521,144	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式台湾646,996,973,15625.41香港453,166,918,26317.80韓国443,821,560,10417.43インド309,773,610,71112.17ブラジル95,111,392,3673.74中国94,185,675,7613.70南アフリカ81,082,197,0023.18サウジアラビア65,309,704,7302.56アメリカ48,015,706,2791.89メキシコ44,457,369,3861.75アラブ首長国連邦31,804,572,0691.25ポーランド30,350,341,2631.19タイ25,882,600,5121.02マレーシア25,688,642,9981.01クウェート14,806,581,4710.58ギリシャ14,649,011,3560.58インドネシア13,166,174,0890.52チリ12,133,121,6110.48カタール11,452,930,5450.45トルコ9,705,725,6160.38ハンガリー9,400,043,6490.37フィリピン8,026,285,2710.32コロンビア4,619,866,7550.18チェコ3,114,167,5150.12スイス580,685,5930.02小計2,497,301,858,07298.08投資証券メキシコ2,245,453,0160.09コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―46,681,210,0561.83純資産総額2,546,228,521,144100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/10/23 9:13

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 7月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	54,564,242,570
コール・ローン	15,329,893,652
株式	15,925,298,574,879
投資証券	248,136,934,179
派生商品評価勘定	179,846,665
未収入金	374,188,815
未収配当金	7,214,112,450
未収利息	406,166
差入委託証拠金	147,256,426,251
流動資産合計	16,398,354,625,627
資産合計	16,398,354,625,627
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,601,297,174
未払金	26,435,184,210
未払解約金	2,083,576,705
流動負債合計	31,120,058,089
負債合計	31,120,058,089
純資産の部
元本等
元本	1,525,766,018,937
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,841,468,548,601
元本等合計	16,367,234,567,538
純資産合計	16,367,234,567,538
負債純資産合計	16,398,354,625,627

注記表

2026/10/23 9:13

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2026年 7月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	44,370,874,347
コール・ローン	1,400,929,797
株式	2,703,328,290,596
投資証券	2,235,252,097
派生商品評価勘定	22,679,212
未収入金	75,515,528
未収配当金	7,596,644,491
未収利息	37,117
差入委託証拠金	28,005,484,491
流動資産合計	2,787,035,707,676
資産合計	2,787,035,707,676
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,657,142,312
未払金	22,387,824,867
未払解約金	1,377,742,274
流動負債合計	25,422,709,453
負債合計	25,422,709,453
純資産の部
元本等
元本	403,784,642,486
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,357,828,355,737
元本等合計	2,761,612,998,223
純資産合計	2,761,612,998,223
負債純資産合計	2,787,035,707,676

注記表

2026/10/23 9:13