eMAXIS全世界株式インデックス(除く日本)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月24日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月27日 | 2014年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,002,293 |
| コール・ローン | 16,716,116 | 23,824,085 |
| 親投資信託受益証券 | 2,591,094,992 | 3,463,477,841 |
| 未収入金 | － | 1,157,929 |
| 未収利息 | 27 | 109 |
| 流動資産計 | 2,607,811,135 | 3,491,462,257 |
| 資産の部合計 | 2,607,811,135 | 3,491,462,257 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,921,310 | 15,623,862 |
| 未払受託者報酬 | 781,429 | 962,280 |
| 未払委託者報酬 | 7,032,826 | 8,660,408 |
| その他未払費用 | 40,313 | 49,654 |
| 流動負債計 | 15,775,878 | 25,296,204 |
| 負債の部合計 | 15,775,878 | 25,296,204 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,487,213,278 | 1,799,554,859 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,104,821,979 | 1,666,611,194 |
| （分配準備積立金） | 512,698,172 | 443,840,062 |
| 元本等合計 | 2,592,035,257 | 3,466,166,053 |
| 純資産の部合計 | 2,592,035,257 | 3,466,166,053 |
| 負債・純資産合計 | 2,607,811,135 | 3,491,462,257 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
