負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,017,365,809	99.98
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,586,859	0.02
純資産総額		8,018,952,668	100.00

2018/10/25 9:30

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2018/10/25 9:30

#3 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
小計	8,073,874,116	2.23
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	10,939,005,829	3.02
純資産総額		362,479,664,098	100.00

その他の資産の投資状況

2018/10/25 9:30

#4 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
小計	275,411,098	0.37
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,652,287,108	4.95
純資産総額		73,786,499,950	100.00

その他の資産の投資状況

2018/10/25 9:30

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[平成30年 7月26日現在]
資産合計	375,579,517,916
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,978,807

注記表

2018/10/25 9:30

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[平成30年 7月26日現在]
資産合計	73,331,547,020
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,464,573

注記表

2018/10/25 9:30