eMAXIS全世界株式インデックス(除く日本)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月26日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月26日 | 2019年1月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,989,587 | 37,275,148 |
| 親投資信託受益証券 | 8,006,007,693 | 7,731,632,056 |
| 流動資産計 | 8,047,997,280 | 7,768,907,204 |
| 資産の部合計 | 8,047,997,280 | 7,768,907,204 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,752,436 | 8,777,368 |
| 未払受託者報酬 | 2,356,314 | 2,600,523 |
| 未払委託者報酬 | 21,206,737 | 23,404,643 |
| 未払利息 | 62 | 71 |
| その他未払費用 | 121,681 | 134,385 |
| 流動負債計 | 39,437,230 | 34,916,990 |
| 負債の部合計 | 39,437,230 | 34,916,990 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,919,095,223 | 3,116,926,785 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,089,464,827 | 4,617,063,429 |
| （分配準備積立金） | 2,014,785,054 | 1,839,243,981 |
| 元本等合計 | 8,008,560,050 | 7,733,990,214 |
| 純資産の部合計 | 8,008,560,050 | 7,733,990,214 |
| 負債・純資産合計 | 8,047,997,280 | 7,768,907,204 |
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