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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/01/27-2025/01/27)
外国株式インデックスマザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
投資状況
| 2024年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 4,366,611,567,552 | 72.60 |
| イギリス | 235,465,192,467 | 3.91 | |
| カナダ | 186,182,828,449 | 3.10 | |
| フランス | 162,262,386,735 | 2.70 | |
| スイス | 158,700,372,543 | 2.64 | |
| ドイツ | 134,928,189,729 | 2.24 | |
| オーストラリア | 108,807,430,112 | 1.81 | |
| オランダ | 96,466,501,713 | 1.60 | |
| デンマーク | 58,385,164,215 | 0.97 | |
| スウェーデン | 50,001,516,967 | 0.83 | |
| スペイン | 41,317,932,920 | 0.69 | |
| イタリア | 33,623,615,184 | 0.56 | |
| 香港 | 25,449,830,340 | 0.42 | |
| シンガポール | 17,393,446,743 | 0.29 | |
| フィンランド | 15,621,202,928 | 0.26 | |
| ベルギー | 12,674,614,573 | 0.21 | |
| ノルウェー | 9,118,892,367 | 0.15 | |
| イスラエル | 5,556,528,526 | 0.09 | |
| アイルランド | 4,482,667,620 | 0.07 | |
| オーストリア | 2,927,770,283 | 0.05 | |
| ルクセンブルク | 2,819,029,188 | 0.05 | |
| ニュージーランド | 2,758,352,327 | 0.05 | |
| ポルトガル | 2,566,398,840 | 0.04 | |
| バミューダ | 842,756,825 | 0.01 | |
| 小計 | 5,734,964,189,146 | 95.35 | |
| 投資証券 | アメリカ | 98,409,501,191 | 1.64 |
| オーストラリア | 7,561,856,545 | 0.13 | |
| イギリス | 2,065,112,451 | 0.03 | |
| フランス | 1,997,112,823 | 0.03 | |
| シンガポール | 1,379,217,268 | 0.02 | |
| 香港 | 1,028,202,363 | 0.02 | |
| ベルギー | 411,824,931 | 0.01 | |
| カナダ | 311,772,865 | 0.01 | |
| 小計 | 113,164,600,437 | 1.88 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 166,525,076,288 | 2.77 |
| 純資産総額 | 6,014,653,865,871 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 2024年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | アメリカ | 132,350,256,335 | 2.20 |
| 買建 | カナダ | 5,906,894,532 | 0.10 | |
| 買建 | ドイツ | 19,272,224,479 | 0.32 | |
| 買建 | オーストラリア | 4,396,612,807 | 0.07 | |
| 買建 | イギリス | 7,023,975,489 | 0.12 | |
| 買建 | スイス | 4,549,017,902 | 0.08 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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